易方达消费行业股票(110022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-202,232,601.67 |
-141,231,223.08 |
336,308,689.71 |
-205,338,442.09 |
| 本期利润 |
-749,152,620.60 |
-1,271,883,992.16 |
812,932,267.91 |
-230,702,838.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.24 |
0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
-6.93 |
3.99 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.17 |
-6.74 |
4.30 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
7,361,033,999.36 |
8,572,533,077.48 |
9,494,107,537.98 |
9,653,244,485.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.70 |
1.73 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
15,000,939,251.32 |
16,854,171,593.66 |
19,682,885,012.83 |
20,073,453,101.37 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
3.35 |
3.59 |
3.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
244.30 |
235.10 |
259.30 |
240.80 |
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