易方达消费行业股票(110022)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达消费行业股票(110022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-504,641,282.64	-1,144,132,224.92	1,099,404,559.26	-81,918,021.16
利息合计	6,865,775.41	4,645,386.37	17,761,183.47	7,748,637.35
其中：存款利息收入	6,279,377.21	4,107,689.52	14,798,288.24	6,902,815.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586,398.20	537,696.85	2,962,895.23	845,821.39
投资收益合计	32,706,817.86	-19,117,711.66	601,724,549.06	-65,602,252.50
其中：股票投资收益	-526,351,105.18	-315,102,429.50	91,805,325.14	-309,003,096.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,700,739.61	622,933.82	1,158,306.16	394,744.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	557,357,183.43	295,361,784.02	508,760,917.76	243,006,099.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-546,920,018.93	-1,130,652,769.08	476,623,578.20	-25,364,396.52
其他收入	2,706,143.02	992,869.45	3,295,248.53	1,299,990.51
费用	244,511,337.96	127,751,767.24	286,472,291.35	148,784,817.45
管理人报酬	209,309,817.62	109,365,199.04	245,288,590.65	127,389,604.76
基金托管费	34,884,969.49	18,227,533.12	40,881,431.81	21,231,600.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,428.15	156,792.47	298,098.63	162,190.58
利润总额	-749,152,620.60	-1,271,883,992.16	812,932,267.91	-230,702,838.61

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