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易基双债A

(110035)

净值:
1.8660
日增长率:
-0.37%
累计净值:2.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债A(110035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-291.8660-0.37%
2021-06-281.87300.27%
2021-06-251.86800.48%
2021-06-241.85900.16%
2021-06-231.85600.32%
2021-06-221.85000.71%
2021-06-211.83700.77%
2021-06-181.82300.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡文伯 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.5130亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1998亿元
最近分红 易基双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 76/4002
最近一月 2.52% 76/4002
最近三月 8.04% 58/4002
最近六月 10.21% 29/4002
最近一年 14.88% 106/4002
今年以来 9.05% 34/4002
成立以来 113.14% 82/4002
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美654.452990.840.74制造业
002036联创电子332.963259.711.01制造业
002036联创电子332.963236.401.34制造业
002013中航机电277.573183.700.79制造业
601360三六零270.693594.741.49信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10025.484.14
信息传输、软件和信息技术服务业3594.741.49
其他228301.9794.37
易基双债A(110035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15935.793.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371146.5388.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11977.042.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13748.283.28
其他各项资产6580.671.57
易基双债A(110035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡文伯 王晓晨
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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