易基双债A

(110035)

净值:
1.6350
日增长率:
1.24%
累计净值:1.7850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债A(110035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.63501.24%
2020-02-111.61500.12%
2020-02-101.61300.75%
2020-02-071.60100.13%
2020-02-061.59901.14%
2020-02-051.58101.15%
2020-02-031.5340-2.85%
2020-01-231.5790-1.31%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.5130亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5405亿元
最近分红 易基双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 720/2932
最近一月 0.83% 36/2932
最近三月 6.38% 20/2932
最近六月 9.52% 16/2932
最近一年 13.90% 63/2932
今年以来 11.97% 104/2932
成立以来 65.45% 149/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场11.94220.463.59交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业320.020.90
金融业282.890.80
其他34862.0698.30
易基双债A(110035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票602.901.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36159.5191.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1099.122.77
其他各项资产1856.194.67
易基双债A(110035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今王晓晨151-0.56-0.89
2011-12-01至今张磊198042.1746.06
现任基金经理:王晓晨