易基双债A

(110035)

净值:
1.4030
日增长率:
0.43%
累计净值:1.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易基双债A(110035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.40300.43%
2019-04-031.39700.14%
2019-04-021.39500.36%
2019-04-011.39001.31%
2019-03-291.37200.81%
2019-03-281.3610-0.07%
2019-03-271.36200.29%
2019-03-261.3580-0.66%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.5130亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4578亿元
最近分红 易基双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1827/2474
最近一月 -0.07% 1258/2474
最近三月 4.58% 213/2474
最近六月 8.38% 127/2474
最近一年 7.19% 215/2474
今年以来 5.87% 203/2474
成立以来 56.43% 185/2474
基金简称 单位净值 日增长率
易标普医疗保健美元汇0.17500.57%
易标普信息科技美元汇0.22450.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场11.94220.463.59-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162.213.54
其他4420.0996.46
易基双债A(110035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162.212.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5224.8091.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214.413.77
其他各项资产84.471.49
易基双债A(110035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今王晓晨151-0.56-0.89
2011-12-01至今张磊198042.1746.06
现任基金经理:王晓晨