易方达双债增强债券A(110035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
449,463,191.57 |
266,095,277.45 |
220,069,786.91 |
112,428,561.17 |
| 本期利润 |
425,228,850.49 |
363,927,228.90 |
606,487,061.30 |
169,044,471.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
3.32 |
5.26 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
3.29 |
6.99 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,125,427,022.83 |
2,809,807,341.09 |
2,506,178,332.92 |
2,825,179,330.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.45 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
8,324,070,366.49 |
11,739,798,940.47 |
11,254,803,150.61 |
12,716,025,112.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.88 |
1.82 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.08 |
162.82 |
154.44 |
142.14 |
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