易方达双债增强债券A(110035)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达双债增强债券A(110035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	711,360,365.83	569,806,077.01	997,655,106.44	305,808,740.34
利息合计	1,560,441.49	578,220.48	6,545,497.10	859,868.47
其中：存款利息收入	596,225.32	377,969.30	1,870,147.63	839,070.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	964,216.17	200,251.18	4,675,349.47	20,798.36
投资收益合计	730,346,799.93	441,073,090.75	490,417,711.85	240,896,527.17
其中：股票投资收益	20,056,062.17	20,560,622.39	-203,524,811.93	-137,404,934.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	705,598,809.26	419,937,804.44	691,883,007.53	376,594,765.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,691,928.50	574,663.92	2,059,516.25	1,706,695.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,892,534.72	126,596,551.12	496,153,452.63	60,982,806.49
其他收入	5,345,659.13	1,558,214.66	4,538,444.86	3,069,538.21
费用	175,479,065.85	102,942,308.01	197,943,639.78	110,169,462.68
管理人报酬	94,539,023.53	49,729,730.13	99,706,516.16	50,077,635.66
基金托管费	27,011,149.72	14,208,494.40	28,487,576.15	14,307,895.98
销售服务费	11,210,246.58	6,656,896.34	10,923,305.45	4,817,705.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,833,483.47	31,884,632.86	57,895,497.33	40,516,185.69
其中：卖出回购金融资产支出	41,833,483.47	31,884,632.86	57,895,497.33	40,516,185.69
其他费用	317,634.83	159,292.99	321,637.33	171,276.86
利润总额	535,881,299.98	466,863,769.00	799,711,466.66	195,639,277.66

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