基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF工银(159217) |
净值：
1.1525
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.1525 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 7,815,500.00 | 540,336,940.99 | 10.50 |
| 06160 | 百济神州 | 3,509,800.00 | 519,453,629.02 | 10.09 |
| 01093 | 石药集团 | 80,742,000.00 | 488,795,394.78 | 9.50 |
| 09926 | 康方生物 | 6,208,000.00 | 474,761,937.12 | 9.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 115,112,000.00 | 440,914,126.72 | 8.57 |
| 03692 | 翰森制药 | 14,134,000.00 | 363,617,658.43 | 7.06 |
| 01530 | 三生制药 | 22,088,500.00 | 324,034,087.14 | 6.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 781,700.00 | 296,156,042.37 | 5.75 |
| 09688 | 再鼎医药 | 12,996,800.00 | 163,229,839.45 | 3.17 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,563,000.00 | 157,496,125.74 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.30 | 5,147,422,892.59 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 2.22 | 5,518,097,183.72 |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 1.00 | 4,751,412,297.87 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.34 | 5,434,738,559.62 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 5.47 | 4,646,768,375.05 |
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