基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国证港股通创新药ETF(159217) |
净值：
1.4864
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.4864 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 3,145,400.00 | 589,259,236.00 | 10.84 |
| 09926 | 康方生物 | 4,542,000.00 | 585,509,220.00 | 10.77 |
| 01801 | 信达生物 | 6,441,000.00 | 566,872,410.00 | 10.43 |
| 01177 | 中国生物制药 | 71,845,000.00 | 533,808,350.00 | 9.82 |
| 01093 | 石药集团 | 49,084,000.00 | 419,668,200.00 | 7.72 |
| 01530 | 三生制药 | 14,696,000.00 | 402,523,440.00 | 7.41 |
| 03692 | 翰森制药 | 9,082,000.00 | 298,979,440.00 | 5.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 411,400.00 | 193,057,678.00 | 3.55 |
| 09688 | 再鼎医药 | 6,216,200.00 | 151,426,632.00 | 2.79 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,395,000.00 | 149,265,000.00 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.34 | 5,434,738,559.62 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 5.47 | 4,646,768,375.05 |
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