基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国证港股通创新药ETF(159217) |
净值：
1.2649
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日增长率：
5.99%
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累计净值：1.2649 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 66,442,000.00 | 505,898,995.51 | 10.65 |
| 06160 | 百济神州 | 2,962,600.00 | 479,785,207.26 | 10.10 |
| 09926 | 康方生物 | 4,615,000.00 | 471,024,713.90 | 9.91 |
| 01177 | 中国生物制药 | 83,810,000.00 | 467,819,005.48 | 9.85 |
| 01801 | 信达生物 | 6,704,500.00 | 461,742,434.86 | 9.72 |
| 01530 | 三生制药 | 15,411,500.00 | 336,584,996.23 | 7.08 |
| 03692 | 翰森制药 | 10,306,000.00 | 335,853,758.35 | 7.07 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 475,400.00 | 168,407,067.05 | 3.54 |
| 00867 | 康哲药业 | 10,612,000.00 | 123,646,121.26 | 2.60 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 2,405,300.00 | 113,513,912.20 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 1.00 | 4,751,412,297.87 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.34 | 5,434,738,559.62 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 5.47 | 4,646,768,375.05 |
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