港股通创新药ETF工银(159217)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,028,375,346.27 |
887,643,001.57 |
| 利息合计 |
390,039.35 |
264,887.64 |
| 其中：存款利息收入 |
390,039.35 |
264,887.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
847,099,773.70 |
171,703,713.10 |
| 其中：股票投资收益 |
818,714,014.55 |
161,730,633.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
28,385,759.15 |
9,973,079.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
148,685,436.23 |
688,559,142.78 |
| 其他收入 |
32,200,096.99 |
27,115,258.05 |
| 费用 |
16,819,821.56 |
3,946,523.51 |
| 管理人报酬 |
13,862,413.31 |
3,222,782.12 |
| 基金托管费 |
2,425,922.33 |
563,986.89 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
531,485.92 |
159,754.50 |
| 利润总额 |
1,011,555,524.71 |
883,696,478.06 |
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