港股通创新药ETF工银(159217)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通创新药ETF工银(159217)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,126,291,178.60	4,735,538,499.41	4,632,018,620.00
其中：股票投资	5,126,291,178.60	4,735,538,499.41	4,632,018,620.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	36,830,412.22	78,126,706.12	-
应收利息	-	-	-
应收股利	17,449,003.09	-	7,546,986.99
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	81,850.52
资产总计	5,196,071,513.71	4,861,296,700.30	4,893,898,499.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	4,828.88	210,501,576.56
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,671,260.30	1,770,091.36	1,421,951.68
应付托管费	292,470.54	309,765.97	248,841.55
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	46,684,890.28	107,799,716.22	34,957,754.18
负债合计	48,648,621.12	109,884,402.43	247,130,123.97
所有者权益
实收基金	5,017,157,596.00	3,763,157,596.00	3,762,157,596.00
未分配利润	130,265,296.59	988,254,701.87	884,610,779.05
所有者权益合计	5,147,422,892.59	4,751,412,297.87	4,646,768,375.05
负债及所有者权益总计	5,196,071,513.71	4,861,296,700.30	4,893,898,499.02

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