基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
净值：
1.1861
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.1861 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 4,041,000.00 | 412,440,058.26 | 10.36 |
| 01093 | 石药集团 | 53,910,000.00 | 410,478,535.39 | 10.31 |
| 06160 | 百济神州 | 2,413,900.00 | 390,924,698.51 | 9.82 |
| 01177 | 中国生物制药 | 68,970,000.00 | 384,983,615.41 | 9.67 |
| 01801 | 信达生物 | 5,149,000.00 | 354,614,333.23 | 8.91 |
| 03692 | 翰森制药 | 10,118,000.00 | 329,727,180.96 | 8.28 |
| 01530 | 三生制药 | 13,008,000.00 | 284,092,893.68 | 7.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 435,100.00 | 154,131,078.83 | 3.87 |
| 00867 | 康哲药业 | 8,969,000.00 | 104,502,644.32 | 2.62 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 1,996,200.00 | 94,207,155.67 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.82 | - | 1.86 | 3,981,548,030.43 |
| 2025-09-30 | 98.71 | - | 5.10 | 2,888,718,562.11 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 15.24 | 407,080,018.56 |
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