港股通创新药ETF易方达(159316)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,118,824.63 |
39,936,777.64 |
| 存出保证金 |
4,918.32 |
51,398.44 |
| 交易性金融资产 |
3,934,556,521.89 |
396,128,476.41 |
| 其中：股票投资 |
3,934,556,521.89 |
396,128,476.41 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,112,181.18 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
423,196.46 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
79,584.35 |
| 资产总计 |
4,008,706,519.95 |
459,816,630.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,608,133.86 |
39,936,132.62 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,754,603.04 |
121,296.67 |
| 应付托管费 |
350,920.62 |
24,259.34 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
17,444,832.00 |
12,654,923.79 |
| 负债合计 |
27,158,489.52 |
52,736,612.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,148,336,139.00 |
325,336,139.00 |
| 未分配利润 |
833,211,891.43 |
81,743,879.56 |
| 所有者权益合计 |
3,981,548,030.43 |
407,080,018.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,008,706,519.95 |
459,816,630.98 |
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