易方达恒生港股通创新药ETF(159316)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
39,936,777.64 |
| 存出保证金 |
51,398.44 |
| 交易性金融资产 |
396,128,476.41 |
| 其中：股票投资 |
396,128,476.41 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,112,181.18 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
423,196.46 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
79,584.35 |
| 资产总计 |
459,816,630.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
39,936,132.62 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
121,296.67 |
| 应付托管费 |
24,259.34 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
12,654,923.79 |
| 负债合计 |
52,736,612.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
325,336,139.00 |
| 未分配利润 |
81,743,879.56 |
| 所有者权益合计 |
407,080,018.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
459,816,630.98 |
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