| 2025-06-30 | |
| 收入 | 47,032,400.86 |
| 利息合计 | 38,163.22 |
| 其中：存款利息收入 | 38,163.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,483,560.43 |
| 其中：股票投资收益 | 8,766,051.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 717,508.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,330,124.53 |
| 其他收入 | -819,447.32 |
| 费用 | 473,339.22 |
| 管理人报酬 | 328,276.74 |
| 基金托管费 | 65,655.35 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,407.13 |
| 利润总额 | 46,559,061.64 |
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