基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF国泰(159338) |
净值：
1.1457
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.1457 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 806,450.00 | 1,024,191,500.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,909,547.00 | 750,471,066.47 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 1,005,054.00 | 610,067,778.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 449,955.00 | 533,417,152.95 | 2.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 481,200.00 | 392,178,000.00 | 1.64 |
| 601318 | 中国平安 | 7,695,447.00 | 367,380,639.78 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 228,468.00 | 364,532,117.40 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 8,933,000.00 | 317,121,500.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,894,400.00 | 299,025,216.00 | 1.25 |
| 002371 | 北方华创 | 310,323.00 | 274,499,312.88 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,917,491,011.16 | 70.63 | 70.70 |
| 金融业 | 2,318,726,802.90 | 9.68 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,341,018,209.53 | 5.60 | 5.60 |
| 采矿业 | 982,292,294.80 | 4.10 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532,658,292.63 | 2.22 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,628,057.44 | 2.18 | 2.18 |
| 建筑业 | 291,635,720.20 | 1.22 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 285,834,310.63 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 185,179,880.07 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 172,888,137.21 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 133,917,629.35 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,274,376.42 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 46,925,877.42 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 43,216,002.66 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,325,505.66 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,222,392.40 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 11,242,210.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 7,914,819.60 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.90 | 0.01 | 0.60 | 23,952,076,104.39 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.42 | 29,064,537,745.82 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.42 | 37,358,748,126.23 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.44 | 22,550,556,382.42 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.42 | 18,438,100,322.33 |
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