国泰中证A500ETF(159338)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证A500ETF(159338)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,716,046,837.24	485,766,238.40	-267,165,075.28
利息合计	88,519.49	55,329.45	637,790.37
其中：存款利息收入	88,519.49	55,329.45	183,840.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	444,463.64
投资收益合计	1,703,126,429.43	-9,479,879.35	100,747,646.15
其中：股票投资收益	1,222,292,206.67	-267,846,105.43	52,726,519.19
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,011,035.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	479,823,187.45	258,366,226.08	48,021,126.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,969,379,224.05	461,936,403.33	-405,472,594.60
其他收入	43,452,664.27	33,254,384.97	36,922,082.80
费用	45,483,781.04	23,898,275.02	9,843,077.69
管理人报酬	33,964,335.22	17,850,066.00	7,292,608.21
基金托管费	11,321,445.02	5,950,021.95	2,430,869.41
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	198,000.00	98,187.07	118,000.00
利润总额	4,670,563,056.20	461,867,963.38	-277,008,152.97

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