中证A500ETF国泰(159338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A500ETF国泰(159338)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	37,307,699,176.93	18,424,032,539.49	28,132,259,481.80
其中：股票投资	37,307,699,176.93	18,424,032,539.49	28,132,259,481.80
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	263,702.45	2,206,754.13	425,796.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	37,464,165,330.29	18,503,723,161.18	28,216,419,161.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,492,036.54	2,414,178.21	3,582,825.17
应付托管费	1,164,012.18	804,726.08	1,194,275.07
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,761,155.34	62,403,934.56	59,633,569.28
负债合计	105,417,204.06	65,622,838.85	64,410,669.52
所有者权益
实收基金	31,286,086,664.00	19,016,086,664.00	29,516,086,664.00
未分配利润	6,072,661,462.23	-577,986,341.67	-1,364,078,172.29
所有者权益合计	37,358,748,126.23	18,438,100,322.33	28,152,008,491.71
负债及所有者权益总计	37,464,165,330.29	18,503,723,161.18	28,216,419,161.23

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