中证A500ETF国泰(159338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,701,183,832.15 |
-68,439.95 |
128,464,441.63 |
| 本期利润 |
4,670,563,056.20 |
461,867,963.38 |
-277,008,152.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
1.94 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.19 |
1.66 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,230,773,198.65 |
-577,986,341.67 |
-1,364,078,172.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
37,358,748,126.23 |
18,438,100,322.33 |
28,152,008,491.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
-3.04 |
-4.62 |
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