基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500ETF(159351) |
净值：
1.1995
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2154 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,127,740.00 | 453,351,480.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 266,664.00 | 385,060,149.36 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 4,585,600.00 | 252,712,416.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 5,274,100.00 | 213,126,381.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,020,000.00 | 206,668,800.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 424,460.00 | 155,254,734.20 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 379,629.00 | 153,248,634.72 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,097,836.00 | 152,428,763.76 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 5,389,259.00 | 146,156,704.08 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 5,212,000.00 | 142,027,000.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,494,852,393.67 | 62.91 | 63.01 |
| 金融业 | 1,535,084,294.48 | 12.89 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794,035,698.48 | 6.67 | 6.68 |
| 采矿业 | 619,156,329.82 | 5.20 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326,950,961.64 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,040,836.26 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 188,875,964.00 | 1.59 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,316,372.95 | 1.35 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 126,817,690.26 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 122,889,302.00 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 72,987,066.50 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,810,407.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 37,129,474.64 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,478,033.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,779,446.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 8,617,989.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 5,808,420.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.52 | 11,912,532,952.60 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 1.00 | 17,782,778,254.63 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.70 | 16,509,306,332.33 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.74 | 12,834,937,111.09 |
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