A500ETF嘉实(159351)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,388,371,514.05 |
-144,716,499.20 |
22,733,291.14 |
| 本期利润 |
2,804,056,988.40 |
163,487,546.01 |
-223,432,887.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.51 |
1.15 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.06 |
1.63 |
-2.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,116,988,220.21 |
-168,345,102.37 |
-304,186,245.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,589,064,926.25 |
17,782,778,254.63 |
12,834,937,111.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.16 |
-0.73 |
-2.32 |
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