A500ETF嘉实(159351)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A500ETF嘉实(159351)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	10,577,461,364.94	17,753,213,645.95	12,776,624,616.74
其中：股票投资	10,577,461,364.94	17,752,929,227.25	12,776,624,616.74
债券投资	-	284,418.70	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	10,625,208,346.14	17,931,210,574.21	12,871,011,242.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	34,169,960.86	145,420,432.50	33,956,296.22
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,301,825.28	1,826,660.52	1,520,629.47
应付托管费	433,941.75	608,886.82	506,876.50
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.67	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	237,692.00	576,339.07	90,329.00
负债合计	36,143,419.89	148,432,319.58	36,074,131.19
所有者权益
实收基金	8,798,123,357.00	17,951,123,357.00	13,139,123,357.00
未分配利润	1,790,941,569.25	-168,345,102.37	-304,186,245.91
所有者权益合计	10,589,064,926.25	17,782,778,254.63	12,834,937,111.09
负债及所有者权益总计	10,625,208,346.14	17,931,210,574.21	12,871,011,242.28

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