基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板50ETF(159373) |
净值：
1.6031
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.6031 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 385,991.00 | 155,168,382.00 | 24.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 129,640.00 | 52,333,075.20 | 8.18 |
| 300059 | 东方财富 | 1,876,937.00 | 50,902,531.44 | 7.96 |
| 300502 | 新易盛 | 132,016.00 | 48,287,492.32 | 7.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 219,440.00 | 35,544,891.20 | 5.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 91,700.00 | 26,180,350.00 | 4.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 298,150.00 | 24,990,933.00 | 3.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,371.00 | 20,237,730.99 | 3.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 189,300.00 | 17,226,300.00 | 2.69 |
| 300033 | 同花顺 | 30,700.00 | 11,413,339.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,983,249.90 | 78.81 | 79.00 |
| 金融业 | 71,465,402.29 | 11.18 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,986,388.80 | 5.78 | 5.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,672,325.00 | 1.51 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 8,053,355.48 | 1.26 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,077,385.00 | 0.64 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,685,328.00 | 0.58 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.59 | 639,445,898.37 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.24 | 375,366,256.81 |
| 2025-03-31 | 99.70 | 0.11 | 0.24 | 109,550,347.43 |
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