基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF嘉实(159373) |
净值：
2.0828
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日增长率：
2.95%
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累计净值：2.0828 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,091.00 | 76,359,554.70 | 23.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,340.00 | 36,066,429.40 | 11.22 |
| 300502 | 新易盛 | 65,916.00 | 29,190,241.44 | 9.08 |
| 300059 | 东方财富 | 953,437.00 | 18,010,424.93 | 5.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 109,540.00 | 16,514,250.40 | 5.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45,100.00 | 11,320,100.00 | 3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,736.00 | 9,873,177.60 | 3.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 145,850.00 | 9,771,950.00 | 3.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 45,071.00 | 7,421,390.86 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 98,300.00 | 6,117,209.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,957,580.15 | 82.73 | 82.99 |
| 金融业 | 25,123,060.53 | 7.81 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,522,167.56 | 5.14 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,054,466.80 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,942,128.00 | 1.23 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 3,056,723.22 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,613,362.00 | 0.50 | 0.50 |
| 采矿业 | 186,156.29 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.37 | 321,514,451.99 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.36 | 448,660,454.61 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.59 | 639,445,898.37 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.24 | 375,366,256.81 |
| 2025-03-31 | 99.70 | 0.11 | 0.24 | 109,550,347.43 |
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