创业板50ETF嘉实(159373)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF嘉实(159373)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	312,132,549.83	447,310,943.77	374,604,160.51
其中：股票投资	312,132,549.83	447,310,943.77	374,604,160.51
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	15,963.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	313,976,607.03	448,920,188.67	375,527,771.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	445,189.08	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	35,213.91	62,831.30	44,787.95
应付托管费	11,737.97	20,943.76	14,929.32
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	77,079.31	175,959.00	101,797.31
负债合计	569,220.27	259,734.06	161,514.58
所有者权益
实收基金	140,557,494.00	276,557,494.00	366,557,494.00
未分配利润	172,849,892.76	172,102,960.61	8,808,762.81
所有者权益合计	313,407,386.76	448,660,454.61	375,366,256.81
负债及所有者权益总计	313,976,607.03	448,920,188.67	375,527,771.39

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