| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 104,278,386.85 | 236,157,816.21 | 26,091,331.61 |
| 本期利润 | 102,129,245.55 | 253,894,445.46 | 67,093,679.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.55 | 0.80 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 31.12 | 65.01 | 22.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 37.44 | 62.23 | 2.40 |
| 期末可供分配利润 | 172,849,892.76 | 172,102,960.61 | 8,808,762.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.23 | 0.62 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 313,407,386.76 | 448,660,454.61 | 375,366,256.81 |
| 期末基金份额净值 | 2.23 | 1.62 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 122.97 | 62.23 | 2.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
