创业板50ETF嘉实(159373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF嘉实(159373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	102,531,981.75	254,816,543.67	67,451,837.00
利息合计	806.64	95,153.97	94,035.68
其中：存款利息收入	806.64	95,153.97	94,035.68
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	104,647,182.03	236,803,434.23	26,361,549.27
其中：股票投资收益	103,138,589.85	232,587,737.20	22,886,246.08
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	83,492.88	18,677.68
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,508,592.18	4,132,204.15	3,456,625.51
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,149,141.30	17,736,629.25	41,002,348.13
其他收入	33,134.38	181,326.22	-6,096.08
费用	402,736.20	922,098.21	358,157.26
管理人报酬	244,172.06	559,011.83	198,341.78
基金托管费	81,390.68	186,337.28	66,113.93
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,173.46	176,749.00	93,701.51
利润总额	102,129,245.55	253,894,445.46	67,093,679.74

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