首页 > 基金> 信用债ETF大成(159395)
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信用债ETF大成

(159395)
净值：
103.8695
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0387 2026-09-28
  • 净值走势
信用债ETF大成(159395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-28103.86950.02%
2026-09-24103.84600.02%
2026-09-23103.82250.02%
2026-09-22103.80300.03%
2026-09-21103.77260.05%
2026-09-18103.72560.03%
2026-09-17103.69850.02%
2026-09-16103.67990.02%
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基金情况

基金全称 大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧 方锐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 125.58亿元 份额规模 1.2176亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.630.2512,557,956,470.18
2026-03-31-98.280.1310,170,342,532.54
2025-12-31-97.080.2911,710,040,258.94
2025-09-30-99.420.3212,462,576,578.16
2025-06-30-87.490.5812,015,994,634.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-10-方锐4472.43
2025-01-16-万晓慧6223.87
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