信用债ETF大成(159395)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信用债ETF大成(159395)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	26,084,486.18	26,213,054.34	61,658,771.01
存出保证金	210,457.47	624,378.83	251,606.33
交易性金融资产	12,134,942,820.25	11,368,082,571.98	10,513,089,464.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,134,942,820.25	11,368,082,571.98	10,513,089,464.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	393,000,000.00	309,857,793.09	1,435,000,000.00
应收证券清算款	1,626,552.79	-	997,418,951.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	78,857.38
资产总计	12,561,107,590.43	11,712,900,720.96	13,015,413,759.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	991,043,206.46
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,534,866.84	1,487,903.91	1,005,654.86
应付托管费	511,622.28	495,967.97	335,218.27
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	767,746.73	808,739.06	507,382.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	336,884.40	67,851.08	6,527,662.67
负债合计	3,151,120.25	2,860,462.02	999,419,124.68
所有者权益
实收基金	12,176,494,721.05	11,547,490,848.47	11,869,492,831.09
未分配利润	381,461,749.13	162,549,410.47	146,501,803.76
所有者权益合计	12,557,956,470.18	11,710,040,258.94	12,015,994,634.85
负债及所有者权益总计	12,561,107,590.43	11,712,900,720.96	13,015,413,759.53

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