信用债ETF大成(159395)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,213,054.34 |
61,658,771.01 |
| 存出保证金 |
624,378.83 |
251,606.33 |
| 交易性金融资产 |
11,368,082,571.98 |
10,513,089,464.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,368,082,571.98 |
10,513,089,464.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
309,857,793.09 |
1,435,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
997,418,951.64 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
78,857.38 |
| 资产总计 |
11,712,900,720.96 |
13,015,413,759.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
991,043,206.46 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,487,903.91 |
1,005,654.86 |
| 应付托管费 |
495,967.97 |
335,218.27 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
808,739.06 |
507,382.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
67,851.08 |
6,527,662.67 |
| 负债合计 |
2,860,462.02 |
999,419,124.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,547,490,848.47 |
11,869,492,831.09 |
| 未分配利润 |
162,549,410.47 |
146,501,803.76 |
| 所有者权益合计 |
11,710,040,258.94 |
12,015,994,634.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,712,900,720.96 |
13,015,413,759.53 |
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