| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 172,272,440.19 | 44,901,655.93 |
| 本期利润 | 84,188,286.67 | 65,186,781.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.87 | 0.97 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 162,549,410.47 | 134,577,322.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.41 | 1.13 |
| 期末基金资产净值 | 11,710,040,258.94 | 12,015,994,634.85 |
| 期末基金份额净值 | 101.41 | 101.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.41 | 1.23 |
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