信用债ETF大成(159395)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
101,177,993.47 |
68,968,430.17 |
| 利息合计 |
4,587,759.76 |
2,789,070.62 |
| 其中：存款利息收入 |
468,844.03 |
357,401.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,118,915.73 |
2,431,669.52 |
| 投资收益合计 |
179,365,428.95 |
41,260,914.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
179,365,428.95 |
41,260,914.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-88,084,153.52 |
20,285,125.66 |
| 其他收入 |
5,308,958.28 |
4,633,319.14 |
| 费用 |
16,989,706.80 |
3,781,648.58 |
| 管理人报酬 |
11,958,914.94 |
2,592,457.84 |
| 基金托管费 |
3,986,304.94 |
864,152.54 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
33,133.19 |
33,133.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,133.19 |
33,133.19 |
| 其他费用 |
316,992.69 |
151,010.00 |
| 利润总额 |
84,188,286.67 |
65,186,781.59 |
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