首页 > 基金> 天弘深证基准做市信用债ETF(159398)

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天弘深证基准做市信用债ETF

(159398)

净值：

100.6694

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0126

2025-11-11

净值走势

天弘深证基准做市信用债ETF(159398)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	100.6694	0.00%
2025-11-10	100.6691	-0.01%
2025-11-07	100.6831	-0.02%
2025-11-06	100.7011	-0.02%
2025-11-05	100.7223	0.02%
2025-11-04	100.7006	0.02%
2025-11-03	100.6849	0.03%
2025-10-31	100.6556	0.06%

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基金情况

基金全称	天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	彭玮
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	102.08亿元	份额规模	1.0140亿份
成立以来分红	每份累计0.59元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.48%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘深证基准做市信用债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.62	0.04	10,208,400,174.85
2025-06-30	-	97.61	0.27	11,683,866,961.12
2025-03-31	-	88.36	0.21	2,883,244,372.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	彭玮	295	1.26

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基金公告

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