天弘深证基准做市信用债ETF(159398)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,509,492.72 |
| 存出保证金 |
335,744.68 |
| 交易性金融资产 |
11,404,704,396.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,404,704,396.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
255,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
256,234,263.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
80,000.42 |
| 资产总计 |
11,947,416,100.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
261,667,476.21 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
994,363.39 |
| 应付托管费 |
331,454.46 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
513,844.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
42,000.07 |
| 负债合计 |
263,549,138.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,568,230,931.83 |
| 未分配利润 |
115,636,029.29 |
| 所有者权益合计 |
11,683,866,961.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,947,416,100.02 |
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