| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 128,672,305.24 | 43,371,409.79 |
| 本期利润 | 86,008,197.66 | 51,552,897.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.84 | 0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 91,858,695.25 | 115,636,029.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.74 | 1.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,458,089,639.86 | 11,683,866,961.12 |
| 期末基金份额净值 | 100.74 | 101.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.33 | 1.00 |
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