信用债ETF天弘(159398)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
101,273,317.33 |
55,465,755.24 |
| 利息合计 |
2,155,555.72 |
1,318,016.56 |
| 其中：存款利息收入 |
419,315.18 |
351,057.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,736,240.54 |
966,958.96 |
| 投资收益合计 |
136,801,802.38 |
41,808,044.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
136,801,802.38 |
41,808,044.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-42,664,107.58 |
8,181,487.53 |
| 其他收入 |
4,980,066.81 |
4,158,206.42 |
| 费用 |
15,265,119.67 |
3,912,857.92 |
| 管理人报酬 |
10,807,408.94 |
2,727,518.71 |
| 基金托管费 |
3,602,469.69 |
909,172.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,510.62 |
3,510.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,510.62 |
3,510.62 |
| 其他费用 |
240,938.66 |
112,519.65 |
| 利润总额 |
86,008,197.66 |
51,552,897.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
