基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF富国(159506) |
净值：
1.2199
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.2199 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 2,863,900.00 | 554,129,905.17 | 15.30 |
| 01801 | 信达生物 | 6,084,500.00 | 512,120,688.84 | 14.14 |
| 01093 | 石药集团 | 33,874,000.00 | 292,816,659.14 | 8.08 |
| 09926 | 康方生物 | 3,098,000.00 | 289,075,166.89 | 7.98 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 5,980,000.00 | 230,282,152.78 | 6.36 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5,980,000.00 | 230,282,152.78 | 6.36 |
| 01177 | 中国生物制药 | 43,206,000.00 | 211,777,587.71 | 5.85 |
| 03692 | 翰森制药 | 6,374,000.00 | 193,146,388.52 | 5.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 323,300.00 | 135,155,739.58 | 3.73 |
| 01530 | 三生制药 | 8,499,500.00 | 120,897,052.89 | 3.34 |
| 02228 | 晶泰控股 | 15,366,000.00 | 107,898,140.47 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.84 | - | 0.76 | 3,622,004,968.78 |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 2.53 | 2,212,490,368.01 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.51 | 3,003,839,119.69 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.35 | 3,137,515,744.26 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.69 | 3,661,827,425.11 |
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