港股通医疗ETF富国(159506)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通医疗ETF富国(159506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	627,081,700.95	619,687,433.24	-53,587,515.56	-112,340,182.01
利息合计	578,340.15	355,431.27	202,995.34	111,398.39
其中：存款利息收入	578,340.15	355,431.27	202,995.34	111,398.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	308,295,025.94	108,254,633.85	-19,118,041.14	-14,979,032.13
其中：股票投资收益	293,373,204.11	101,706,779.99	-27,545,793.10	-17,447,190.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,921,821.83	6,547,853.86	8,427,751.96	2,468,158.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	292,569,438.97	491,209,762.03	-40,204,112.96	-99,737,695.85
其他收入	25,638,895.89	19,867,606.09	5,531,643.20	2,265,147.58
费用	14,673,645.62	4,414,074.19	2,801,458.44	1,229,282.25
管理人报酬	11,798,412.28	3,496,215.58	2,034,047.65	876,512.27
基金托管费	2,359,682.41	699,243.11	406,809.56	175,302.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	515,550.93	218,615.50	360,601.23	177,467.50
利润总额	612,408,055.33	615,273,359.05	-56,388,974.00	-113,569,464.26

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