港股通医疗ETF富国(159506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,838,616.36 |
124,063,597.02 |
-16,184,861.04 |
-13,831,768.41 |
| 本期利润 |
612,408,055.33 |
615,273,359.05 |
-56,388,974.00 |
-113,569,464.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.45 |
-0.11 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.70 |
43.05 |
-13.87 |
-31.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.79 |
54.95 |
-15.36 |
-26.80 |
| 期末可供分配利润 |
370,324,883.39 |
111,702,300.88 |
-131,922,624.76 |
-164,928,194.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.19 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
3,137,515,744.26 |
2,205,622,989.59 |
550,614,354.24 |
380,608,784.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.25 |
0.81 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.13 |
25.00 |
-19.33 |
-30.23 |
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