港股通医疗ETF富国(159506)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通医疗ETF富国(159506)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	74,450.07	7,188,117.28	15,721.36	25.11
存出保证金	83,993.59	90,295.06	4,790.27	14.81
交易性金融资产	3,129,959,106.44	2,192,016,413.78	546,507,858.49	377,305,125.09
其中：股票投资	3,129,959,106.44	2,192,016,413.78	546,507,858.49	377,305,125.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	124,018,132.83	-	-	17.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,903,897.37	3,476,704.73	1,725,602.48
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.61
资产总计	3,265,053,611.90	2,222,295,206.65	550,944,553.67	381,543,374.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	125,651,977.73	15,345,387.06	484.98	604,326.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,468,091.90	869,117.20	212,943.33	157,615.76
应付托管费	293,618.38	173,823.43	42,588.67	31,523.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,179.63	283,889.37	74,182.45	141,124.88
负债合计	127,537,867.64	16,672,217.06	330,199.43	934,589.81
所有者权益
实收基金	2,374,536,979.00	1,764,536,979.00	682,536,979.00	545,536,979.00
未分配利润	762,978,765.26	441,086,010.59	-131,922,624.76	-164,928,194.18
所有者权益合计	3,137,515,744.26	2,205,622,989.59	550,614,354.24	380,608,784.82
负债及所有者权益总计	3,265,053,611.90	2,222,295,206.65	550,944,553.67	381,543,374.63

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