基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头ETF工银(159520) |
净值：
0.9335
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9335 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,000.00 | 20,153,330.00 | 14.80 |
| 000333 | 美的集团 | 259,700.00 | 19,615,141.00 | 14.41 |
| 000651 | 格力电器 | 322,600.00 | 12,097,500.00 | 8.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 455,400.00 | 10,911,384.00 | 8.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 196,600.00 | 6,879,034.00 | 5.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 115,400.00 | 5,820,776.00 | 4.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 270,100.00 | 5,512,741.00 | 4.05 |
| 603288 | 海天味业 | 120,112.00 | 3,982,913.92 | 2.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 35,200.00 | 3,849,824.00 | 2.83 |
| 601888 | 中国中免 | 70,200.00 | 3,770,442.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,955,473.13 | 84.42 | 85.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,434,042.00 | 5.46 | 5.54 |
| 租赁和商务服务业 | 7,292,994.00 | 5.36 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 1,894,271.00 | 1.39 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,243,902.00 | 0.91 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 1,117,508.00 | 0.82 | 0.83 |
| 教育 | 195,795.00 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,179.17 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 14,538.74 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.57 | - | 1.56 | 136,164,318.44 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.59 | 160,201,413.51 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.67 | 166,502,413.35 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.83 | 152,888,257.88 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.22 | 136,864,551.97 |
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