消费龙头ETF工银(159520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费龙头ETF工银(159520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,629,182.95	-6,143,814.21	-1,232,825.84	-2,968,162.04
利息合计	5,490.71	2,599.21	8,071.03	4,539.39
其中：存款利息收入	5,490.71	2,599.21	8,071.03	4,539.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,436,991.98	-2,236,295.92	553,935.21	564,921.88
其中：股票投资收益	-816,538.87	-4,775,267.03	-1,273,756.15	-165,184.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,253,530.85	2,538,971.11	1,827,691.36	730,106.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,833,582.39	-3,987,355.25	-1,207,991.57	-3,624,844.57
其他收入	20,282.65	77,237.75	-586,840.51	87,221.26
费用	1,150,371.89	551,275.11	437,312.04	192,455.65
管理人报酬	743,598.75	347,225.72	294,060.63	76,698.60
基金托管费	104,103.80	48,611.57	41,168.49	10,737.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	302,669.34	155,437.82	102,082.92	105,019.23
利润总额	1,478,811.06	-6,695,089.32	-1,670,137.88	-3,160,617.69

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