消费龙头ETF工银(159520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费龙头ETF工银(159520)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	88,357.69	60,210.57	237,030.82	180,215.81
存出保证金	91,746.95	40,623.24	73,902.40	71,141.13
交易性金融资产	165,488,824.66	135,631,683.76	153,810,996.49	41,406,089.93
其中：股票投资	165,488,824.66	135,631,683.76	153,810,996.49	41,406,089.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	104,516.42	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	34,426.56	75,409.12
资产总计	166,805,755.47	137,411,525.26	155,421,687.95	42,114,784.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	53,932.25	1.08	0.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	70,244.90	54,457.10	64,017.19	18,052.58
应付托管费	9,834.29	7,623.99	8,962.40	2,527.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,262.93	430,959.95	36,145.42	72,498.16
负债合计	303,342.12	546,973.29	109,126.09	93,078.41
所有者权益
实收基金	158,177,649.00	136,177,649.00	147,177,649.00	44,177,649.00
未分配利润	8,324,764.35	686,902.97	8,134,912.86	-2,155,942.60
所有者权益合计	166,502,413.35	136,864,551.97	155,312,561.86	42,021,706.40
负债及所有者权益总计	166,805,755.47	137,411,525.26	155,421,687.95	42,114,784.81

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