消费龙头ETF工银(159520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,312,393.45 |
-2,707,734.07 |
-462,146.31 |
464,226.88 |
| 本期利润 |
1,478,811.06 |
-6,695,089.32 |
-1,670,137.88 |
-3,160,617.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
-4.79 |
-2.81 |
-9.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
-4.77 |
6.74 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润 |
8,324,764.35 |
686,902.97 |
6,030,998.56 |
-2,155,942.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
166,502,413.35 |
136,864,551.97 |
155,312,561.86 |
42,021,706.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.06 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
0.50 |
5.53 |
-4.88 |
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