基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证新能源电池ETF(159566) |
净值：
2.0522
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.0522 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,683,160.00 | 272,638,256.80 | 14.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,362,000.00 | 214,942,000.00 | 11.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 431,208.00 | 173,345,616.00 | 9.52 |
| 002074 | 国轩高科 | 2,241,000.00 | 104,609,880.00 | 5.74 |
| 002837 | 英维克 | 1,220,368.00 | 97,605,032.64 | 5.36 |
| 002850 | 科达利 | 363,093.00 | 71,057,300.10 | 3.90 |
| 605117 | 德业股份 | 774,152.00 | 62,706,312.00 | 3.44 |
| 002335 | 科华数据 | 740,500.00 | 52,945,750.00 | 2.91 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,448,200.00 | 44,561,114.00 | 2.45 |
| 300763 | 锦浪科技 | 463,895.00 | 42,942,760.15 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,746,945,096.70 | 95.91 | 96.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,458,482.88 | 1.12 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,981,913.00 | 0.93 | 0.94 |
| 金融业 | 14,823,511.00 | 0.81 | 0.82 |
| 建筑业 | 5,281,200.00 | 0.29 | 0.29 |
| 采矿业 | 4,863,708.00 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 1.06 | 1,821,405,729.33 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.14 | 118,815,573.68 |
| 2025-03-31 | 98.46 | 0.49 | 1.21 | 120,999,546.57 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 105,602,278.47 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.17 | 70,790,381.15 |
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