储能电池ETF易方达(159566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

储能电池ETF易方达(159566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,507,690.29	1,228,588.07	20,969,935.57	8,835,193.20
利息合计	161,318.64	11,242.22	76,669.41	67,282.17
其中：存款利息收入	161,318.64	11,242.22	76,669.41	67,282.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,399,044.31	2,426,878.10	15,193,467.29	13,759,075.34
其中：股票投资收益	103,502,764.01	1,231,142.11	14,506,798.16	13,242,835.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	628,703.48	87,613.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,267,576.82	1,108,122.47	686,669.13	516,239.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,998,560.92	-1,324,942.25	5,454,520.14	-5,184,456.92
其他收入	1,948,766.42	115,410.00	245,278.73	193,292.61
费用	5,501,255.85	488,821.22	453,831.09	242,847.31
管理人报酬	4,289,879.44	277,717.22	299,628.16	120,085.56
基金托管费	857,975.83	55,543.37	59,925.59	24,017.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,400.00	155,560.45	94,277.34	98,744.64
利润总额	121,006,434.44	739,766.85	20,516,104.48	8,592,345.89

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