储能电池ETF易方达(159566)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,007,873.52 |
2,064,709.10 |
15,061,584.34 |
13,776,802.81 |
| 本期利润 |
121,006,434.44 |
739,766.85 |
20,516,104.48 |
8,592,345.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.37 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
0.65 |
31.44 |
15.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.68 |
1.10 |
32.43 |
6.16 |
| 期末可供分配利润 |
855,897,246.91 |
26,965,505.87 |
22,348,701.61 |
3,065,035.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.30 |
0.28 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,889,685,517.61 |
118,815,573.68 |
105,602,278.47 |
52,804,811.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.34 |
1.32 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.82 |
33.89 |
32.43 |
6.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
