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天弘中证科创创业50ETF(159603)
天弘中证科创创业50ETF
(159603)
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累计净值：1.4270
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.4270 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 1.4140 | -2.00% |
| 2025-12-10 | 1.4428 | -0.12% |
| 2025-12-09 | 1.4446 | 1.30% |
| 2025-12-08 | 1.4260 | 3.29% |
| 2025-12-05 | 1.3806 | 0.72% |
| 2025-12-04 | 1.3707 | 1.58% |
| 2025-12-03 | 1.3494 | -0.79% |
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基金全称
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天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.46亿元
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份额规模
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19.8407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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8.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.05%
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最近两年
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86.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 759,400.00 | 305,278,800.00 | 10.73 |
| 300502 | 新易盛 | 651,760.00 | 238,394,255.20 | 8.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 583,820.00 | 235,676,457.60 | 8.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,305,866.00 | 182,991,002.58 | 6.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 137,125.00 | 181,690,625.00 | 6.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 953,140.00 | 154,389,617.20 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 610,556.00 | 154,226,445.60 | 5.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 751,850.00 | 116,386,380.00 | 4.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 396,700.00 | 113,257,850.00 | 3.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,239,101.00 | 103,861,445.82 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,488,780,487.03 | 87.44 | 87.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,249,837.74 | 10.73 | 10.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,521,135.20 | 1.42 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.53 | 2,846,108,598.22 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 2,230,848,646.97 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.36 | 2,275,484,288.99 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.49 | 2,617,973,217.05 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.37 | 2,332,479,071.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 64 | 4.07 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 95.97 |
| 2022-05-26 | 2024-09-03 | 杨超 | 831 | -36.27 |
| 2022-05-26 | 2024-01-17 | 林心龙 | 601 | -30.03 |
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