科创创业ETF天弘(159603)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
744,395,709.43 |
473,377,462.74 |
28,837,582.05 |
-102,331,141.49 |
| 本期利润 |
1,801,896,365.74 |
1,194,596,268.78 |
-9,781,144.47 |
276,888,767.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.50 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.89 |
49.00 |
-0.42 |
13.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.76 |
62.35 |
-0.78 |
14.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,285,230,979.30 |
405,337,131.44 |
-342,223,275.03 |
-378,098,704.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.22 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,212,934,637.62 |
2,638,787,930.80 |
2,230,848,646.97 |
2,617,973,217.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.42 |
0.87 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.64 |
41.86 |
-13.30 |
-12.62 |
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