科创创业ETF天弘(159603)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业ETF天弘(159603)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,671,982.45	393,514.11	79,873.65	972,261.05
存出保证金	1,676,517.56	868,400.01	485,245.32	898,826.78
交易性金融资产	5,205,974,124.83	2,636,146,187.94	2,226,605,815.22	2,611,137,219.30
其中：股票投资	5,205,974,124.83	2,636,146,187.94	2,226,605,815.22	2,611,137,219.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	946,173.37	136,765.22	5,187,834.10	7,920,789.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	5,242,108,014.02	2,641,780,991.58	2,238,699,380.05	2,632,785,296.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,424,780.99	1,302,522.60	6,637,136.25	12,922,735.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,823,340.77	1,128,824.52	893,300.56	1,181,583.83
应付托管费	364,668.15	225,764.91	178,660.10	236,316.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	560,586.49	335,948.75	141,636.17	471,443.28
负债合计	29,173,376.40	2,993,060.78	7,850,733.08	14,812,079.83
所有者权益
实收基金	2,300,071,922.00	1,860,071,922.00	2,573,071,922.00	2,996,071,922.00
未分配利润	2,912,862,715.62	778,716,008.80	-342,223,275.03	-378,098,704.95
所有者权益合计	5,212,934,637.62	2,638,787,930.80	2,230,848,646.97	2,617,973,217.05
负债及所有者权益总计	5,242,108,014.02	2,641,780,991.58	2,238,699,380.05	2,632,785,296.88

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