科创创业ETF天弘(159603)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业ETF天弘(159603)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	393,514.11	79,873.65	972,261.05	52,510.67
存出保证金	868,400.01	485,245.32	898,826.78	126,158.57
交易性金融资产	2,636,146,187.94	2,226,605,815.22	2,611,137,219.30	1,707,169,307.99
其中：股票投资	2,636,146,187.94	2,226,605,815.22	2,611,137,219.30	1,707,169,307.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	136,765.22	5,187,834.10	7,920,789.75	5,793.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	15,530.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	91,290.64
资产总计	2,641,780,991.58	2,238,699,380.05	2,632,785,296.88	1,714,282,168.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,302,522.60	6,637,136.25	12,922,735.95	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,128,824.52	893,300.56	1,181,583.83	732,424.27
应付托管费	225,764.91	178,660.10	236,316.77	146,484.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,644.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	335,948.75	141,636.17	471,443.28	158,276.40
负债合计	2,993,060.78	7,850,733.08	14,812,079.83	1,044,830.42
所有者权益
实收基金	1,860,071,922.00	2,573,071,922.00	2,996,071,922.00	2,496,071,922.00
未分配利润	778,716,008.80	-342,223,275.03	-378,098,704.95	-782,834,583.55
所有者权益合计	2,638,787,930.80	2,230,848,646.97	2,617,973,217.05	1,713,237,338.45
负债及所有者权益总计	2,641,780,991.58	2,238,699,380.05	2,632,785,296.88	1,714,282,168.87

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