科创创业ETF天弘(159603)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业ETF天弘(159603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,209,606,519.80	-2,662,847.93	289,360,312.66	-183,759,135.37
利息合计	117,081.86	63,235.05	130,794.23	46,237.52
其中：存款利息收入	117,081.86	63,235.05	130,794.23	46,237.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	484,333,835.44	35,022,675.41	-91,669,643.73	-63,357,742.75
其中：股票投资收益	462,915,717.59	19,433,691.71	-116,182,541.38	-79,403,098.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,418,117.85	15,588,983.70	23,627,495.17	15,286,583.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	721,218,806.04	-38,618,726.52	379,219,909.07	-120,611,215.28
其他收入	3,936,796.46	869,968.13	1,679,253.09	163,585.14
费用	15,010,251.02	7,118,296.54	12,471,545.08	5,547,745.94
管理人报酬	12,214,042.54	5,785,706.53	10,094,308.76	4,461,810.42
基金托管费	2,442,808.48	1,157,141.29	2,018,861.84	892,362.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,400.00	175,448.72	353,000.00	188,961.50
利润总额	1,194,596,268.78	-9,781,144.47	276,888,767.58	-189,306,881.31

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