基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中概互联网ETF嘉实(159607) |
净值：
0.8583
|
日增长率：
-1.99%
|
累计净值：0.8583 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 394,700.00 | 147,342,611.21 | 15.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,498,020.00 | 120,807,624.41 | 13.02 |
| PDD | 拼多多 | 197,773.00 | 102,750,084.95 | 11.08 |
| 09999 | 网易 | 490,115.00 | 86,159,531.17 | 9.29 |
| 03690 | 美团-W | 1,434,200.00 | 85,328,697.09 | 9.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,201,600.00 | 78,970,845.08 | 8.51 |
| 09618 | 京东集团-SW | 638,824.00 | 55,068,920.58 | 5.94 |
| 09888 | 百度集团-SW | 557,290.00 | 53,050,151.55 | 5.72 |
| 09961 | 携程集团-S | 167,233.00 | 45,259,969.22 | 4.88 |
| 01024 | 快手-W | 779,300.00 | 28,157,418.22 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 427,719,782.47 | 46.11 | 46.55 |
| 通信服务 | 350,909,423.97 | 37.83 | 38.19 |
| 信息技术 | 78,970,845.08 | 8.51 | 8.59 |
| 工业 | 20,440,197.30 | 2.20 | 2.22 |
| 必需消费品 | 18,170,932.80 | 1.96 | 1.98 |
| 房地产 | 17,394,443.90 | 1.88 | 1.89 |
| 金融 | 5,311,528.09 | 0.57 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.92 | - | 0.92 | 927,569,219.70 |
| 2026-03-31 | 82.64 | - | 1.39 | 1,060,326,506.98 |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 1.03 | 997,339,988.22 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 3.07 | 1,076,832,465.45 |
| 2025-06-30 | 83.50 | - | 1.26 | 1,016,560,629.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 655 | -8.66 |
| 2024-01-11 | - | 王紫菡 | 946 | 22.02 |
| 2021-11-24 | 2025-02-22 | 田光远 | 1186 | 14.65 |
| 2021-11-24 | 2024-01-11 | 刘珈吟 | 778 | -29.66 |
微信公众号
证券之星APP
