基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.1658 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,251,220.00 | 202,193,973.90 | 18.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 285,300.00 | 172,693,727.62 | 16.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,088,000.00 | 102,940,320.96 | 9.56 |
| PDD | 拼多多 | 97,322.00 | 91,398,392.82 | 8.49 |
| 09999 | 网易-S | 323,115.00 | 69,855,415.74 | 6.49 |
| 03690 | 美团-W | 702,300.00 | 67,003,921.74 | 6.22 |
| 09618 | 京东集团-SW | 518,074.00 | 65,509,281.27 | 6.08 |
| 09961 | 携程集团-S | 112,133.00 | 61,015,611.06 | 5.67 |
| 09888 | 百度集团-SW | 463,890.00 | 56,413,169.32 | 5.24 |
| 01024 | 快手-W | 495,500.00 | 38,271,482.51 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 506,492,906.57 | 47.04 | 47.48 |
| 通信服务 | 382,855,197.68 | 35.55 | 35.89 |
| 信息技术 | 102,940,320.96 | 9.56 | 9.65 |
| 工业 | 28,221,700.29 | 2.62 | 2.65 |
| 房地产 | 19,876,282.16 | 1.85 | 1.86 |
| 必需消费品 | 19,301,342.14 | 1.79 | 1.81 |
| 金融 | 7,107,510.84 | 0.66 | 0.67 |
| 医疗保健 | 22,842.76 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 3.07 | 1,076,832,465.45 |
| 2025-06-30 | 83.50 | - | 1.26 | 1,016,560,629.34 |
| 2025-03-31 | 81.02 | - | 1.32 | 1,414,482,340.75 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 3.23 | 1,761,374,363.59 |
| 2024-09-30 | 77.80 | - | 3.42 | 2,242,171,971.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 380 | 24.06 |
| 2024-01-11 | - | 王紫菡 | 671 | 65.74 |
| 2021-11-24 | 2024-01-11 | 刘珈吟 | 778 | -29.66 |
| 2021-11-24 | 2025-02-22 | 田光远 | 1186 | 14.65 |
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