基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中概互联网ETF嘉实(159607) |
净值：
0.8986
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8986 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,500.00 | 158,332,359.90 | 14.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,461,420.00 | 153,552,933.89 | 14.48 |
| PDD | 拼多多 | 176,613.00 | 124,869,681.28 | 11.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,778,000.00 | 105,944,534.77 | 9.99 |
| 03690 | 美团-W | 1,266,000.00 | 92,722,729.37 | 8.74 |
| 09618 | 京东集团-SW | 749,774.00 | 74,939,866.31 | 7.07 |
| 09999 | 网易-S | 467,615.00 | 70,396,153.25 | 6.64 |
| 09888 | 百度集团-SW | 671,340.00 | 62,654,695.32 | 5.91 |
| 09961 | 携程集团-S | 162,183.00 | 54,530,361.93 | 5.14 |
| 01024 | 快手-W | 718,000.00 | 28,604,189.47 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 522,605,915.46 | 49.29 | 49.64 |
| 通信服务 | 354,328,237.91 | 33.42 | 33.66 |
| 信息技术 | 105,944,534.77 | 9.99 | 10.06 |
| 必需消费品 | 24,511,947.55 | 2.31 | 2.33 |
| 工业 | 22,827,914.41 | 2.15 | 2.17 |
| 房地产 | 16,705,131.46 | 1.58 | 1.59 |
| 金融 | 5,819,276.96 | 0.55 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.64 | - | 1.39 | 1,060,326,506.98 |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 1.03 | 997,339,988.22 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 3.07 | 1,076,832,465.45 |
| 2025-06-30 | 83.50 | - | 1.26 | 1,016,560,629.34 |
| 2025-03-31 | 81.02 | - | 1.32 | 1,414,482,340.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 564 | -4.37 |
| 2024-01-11 | - | 王紫菡 | 855 | 27.75 |
| 2021-11-24 | 2024-01-11 | 刘珈吟 | 778 | -29.66 |
| 2021-11-24 | 2025-02-22 | 田光远 | 1186 | 14.65 |
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