中概互联网ETF嘉实(159607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
448,801,752.55 |
324,359,731.87 |
232,267,585.36 |
78,029,023.67 |
| 本期利润 |
376,050,337.52 |
325,882,559.66 |
472,661,255.50 |
161,517,977.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.23 |
0.19 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.75 |
22.83 |
23.67 |
7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.68 |
17.28 |
20.94 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
75,510,849.22 |
49,731,490.34 |
-203,454,775.41 |
-504,588,909.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.10 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
997,339,988.22 |
1,016,560,629.34 |
1,761,374,363.59 |
1,746,240,229.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
0.90 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
5.14 |
-10.35 |
-22.42 |
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