中概互联网ETF嘉实(159607)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中概互联网ETF嘉实(159607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	383,990,261.58	330,500,160.67	485,527,199.27	168,227,455.43
利息合计	256,590.39	201,264.86	593,498.65	341,279.05
其中：存款利息收入	256,590.39	201,264.86	593,498.65	341,279.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	454,204,312.45	326,795,684.07	226,254,255.91	67,664,721.49
其中：股票投资收益	440,759,980.18	314,539,636.43	201,499,045.50	50,035,632.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,203,770.89	2,153,602.44	4,083,320.20	918,500.32
股利收益	11,240,561.38	10,102,445.20	20,671,890.21	16,710,588.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,751,415.03	1,522,827.79	240,393,670.14	83,488,954.19
其他收入	749,544.17	-129,120.94	4,573,930.75	3,173,825.61
费用	7,939,924.06	4,617,601.01	12,865,943.77	6,709,477.57
管理人报酬	6,177,269.36	3,570,908.20	10,065,299.35	5,284,990.15
基金托管费	1,235,453.80	714,181.57	2,013,059.91	1,056,998.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	512,903.97	318,214.31	771,560.35	360,465.05
利润总额	376,050,337.52	325,882,559.66	472,661,255.50	161,517,977.86

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