中概互联网ETF嘉实(159607)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联网ETF嘉实(159607)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,461,673.22	2,926,327.89	6,834,417.83	5,275,770.74
存出保证金	1,236,253.92	1,715,475.30	2,844,183.23	1,675,314.45
交易性金融资产	986,574,729.04	1,005,912,660.27	1,736,405,529.21	1,721,051,796.33
其中：股票投资	986,574,729.04	1,005,912,660.27	1,736,405,529.21	1,721,051,796.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,226,888.59	2,665,232.69	5,246,385.59
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	998,055,240.03	1,023,649,261.12	1,798,766,433.41	1,747,379,902.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	173.48	6,334,933.54	36,086,708.69	70.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	427,796.59	427,195.92	776,136.88	720,115.80
应付托管费	85,559.34	85,439.19	155,227.35	144,023.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,722.40	241,063.13	373,996.90	275,463.18
负债合计	715,251.81	7,088,631.78	37,392,069.82	1,139,672.24
所有者权益
实收基金	921,829,139.00	966,829,139.00	1,964,829,139.00	2,250,829,139.00
未分配利润	75,510,849.22	49,731,490.34	-203,454,775.41	-504,588,909.21
所有者权益合计	997,339,988.22	1,016,560,629.34	1,761,374,363.59	1,746,240,229.79
负债及所有者权益总计	998,055,240.03	1,023,649,261.12	1,798,766,433.41	1,747,379,902.03

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