基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF华夏(159635) |
净值：
1.0133
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0133 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,787,100.00 | 12,096,014.00 | 9.49 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,863,600.00 | 7,771,212.00 | 6.10 |
| 600667 | 太极实业 | 266,300.00 | 7,770,634.00 | 6.10 |
| 601669 | 中国电建 | 1,567,600.00 | 7,367,720.00 | 5.78 |
| 601868 | 中国能建 | 2,546,400.00 | 6,798,888.00 | 5.33 |
| 000157 | 中联重科 | 851,725.00 | 5,936,523.25 | 4.66 |
| 600031 | 三一重工 | 335,711.00 | 5,801,086.08 | 4.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 659,571.00 | 5,335,929.39 | 4.19 |
| 601186 | 中国铁建 | 837,397.00 | 4,982,512.15 | 3.91 |
| 601117 | 中国化学 | 666,847.00 | 4,901,325.45 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 83,447,392.98 | 65.46 | 66.16 |
| 制造业 | 38,122,559.99 | 29.91 | 30.22 |
| 采矿业 | 4,019,943.00 | 3.15 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,056.00 | 0.42 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.95 | - | 1.11 | 127,475,182.64 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.23 | 127,546,743.40 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.92 | 153,951,415.97 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 1.69 | 226,232,949.75 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.62 | 91,824,094.16 |
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